华泰百瑞两只基金5月份跌幅超过8%,亚洲企业基金内幕人士发现

时间:2019-06-06 09:53:59编辑:神小编

  亚洲在线视北京6月6日讯 (记者 李荣 康博) 经历了一季度的大涨之后,A股于4月份冲高回来,并且在5月份回调明显,受此影响,大批权益类基金5月份净值下跌。

根据亚洲在线视记者了解,华泰柏瑞旗下的华泰柏瑞新经济沪港深与华泰柏瑞亚洲企业分别在混基和QDII中跌幅靠前,单月跌幅全都超过8%。

  更为巧合的是,这两只基金目前都有同一位基金经理,这就是黄明仁。分开来看,黄明仁从华泰柏瑞新经济沪港深2016年11月25日成立时就参与管理,2017年7月10日之后与何琦形成“二管一”至今。而华泰柏瑞亚洲企业则从2012年7月11日由黄明仁独自管理到现在,但该基金却累计亏损达15.2%。

  有趣的是,华泰柏瑞亚洲企业从一开始就有公司内部人士参与买入并持有,截至去年底,这一比例为基金总份额的2.51%,年报显示为华泰柏瑞高管及投研部负责人持有,但去年12月31日的单位净值是0.851元,而截止6月3日收盘,其净值为0.848元,内部人士也没能获利。

  华泰柏瑞新经济沪港深单月跌10.05% 仓位高度集中

  在刚刚结束的5月份,A股市场震荡走低,公募基金业绩也随之出现滑坡,Wind数据显示,5月份超九成权益类基金均为亏损,部分基金单月跌幅超过10%。与此同时,港股市场的表现也不尽如人意,恒生指数5月份下跌9.42%,导致重点配置港股的沪港深基金业绩下挫明显,其中,华泰柏瑞新经济沪港深(003413)5月份就亏损超过10%。

  华泰柏瑞新经济沪港深成立于2016年11月25日,在成立后近1年时间内该基金净值一直处于缓慢增长状态,但自2017年底转为震荡下跌,进入2018年后,由于股市持续回调,该基金净值进一步下跌,前期获利不断回吐,在2018年四季度其净值一度跌破1元。

  今年一季度,偏向价值投资风格的港股维持温和上涨趋势,部分板块和个股也出现估值上的修复,虽然港股市场相比A股的大幅反弹表现稍显温和,但沪港深基金通过积极调仓逐渐收复失地,华泰柏瑞新经济沪港深也迎来转机,净值逐渐拉升至1.4元以上,创下成立以来新高。不过,自4月底至今,受股市回调影响,该基金净值再次下滑,5月份该基金净值下跌10.05%,位居混基单月跌幅第八名。

  从资产配置来看,华泰柏瑞新经济沪港深的股票持仓占比较高,今年一季度其股票仓位占比为88.47%。该基金的配置主要以港股市场为主,虽然涉及汽车、工业、食品、医疗、农产品等多个行业,但前十大重仓股就占到基金净值的66.52%。如果以其换手率不高的特点看,一季度该基金重仓的港股万洲国际在5月份大跌超过22%,吉利汽车、瑞声科技下跌超过18%,建滔积层板、中集安瑞科跌幅超过14%,而其重仓的A股英科医疗、弘亚数控5月份跌幅也超过13%。

  值得关注的是,自2017年下半年至今,华泰柏瑞新经济沪港深的管理规模持续低于5000万元。天天基金网显示,该基金成立初期的规模为2.77亿元,但令人意外的是,2017年该基金净值上涨的同时规模却不断下滑,在连续经历2个季度的大幅缩水后,至2017年上半年末其规模已不足1亿元,2017年三季度该基金规模继续降低并首次降至5000万元以下,此后该基金规模便一直缩水。截至今年一季度末,该基金规模仅余0.19亿元。

  在成立初期,华泰柏瑞新经济沪港深由基金经理黄明仁独立管理,2017年7月10日,何琦加入该基金的管理行列,与黄明仁携手管理该基金。亚洲在线视记者注意到,何琦完全是一位新手。

  在黄明仁独立管理该基金期间,任职回报为9.01%。何琦加入后,经历了2017年的上涨与2018年的大跌,至今两人共同管理该基金近两年时间,但任职回报也不足10%。

  资料显示,黄明仁2004-2006年在台湾建弘投资信托股份有限公司,任建弘泛太平洋基金基金经理;2006-2008年在英国保诚投资信托股份有限公司,任保诚印度基金基金经理。2008年加入华泰柏瑞基金管理有限公司,现任海外投资部副总监。2010年12月起任华泰柏瑞亚洲领导企业股票基金基金经理。2015年1月起任海外投资部总监。

  何琦曾任汇丰银行证券服务部证券结算师,2008年11月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,曾任交易部高级交易员,海外投资部基金经理助理。

  华泰柏瑞亚洲企业单月跌8.7% 一季度盈利“一场空”

  除了华泰柏瑞新经济沪港深在5月份跌幅靠前以外,另一只由黄明仁单独管理的QDII也在5月份跌幅不小。根据亚洲在线视记者了解,华泰柏瑞亚洲企业5月净值下跌了8.7%,排在同类型基金的单月跌幅榜第29位,今年一季度盈利的6.82%转眼成空。

  虽然目前还不知道其二季度的持仓情况,但根据一季报看,其股票持仓占比在77.52%,前十大重仓股依次为腾讯控股、中集安瑞科技、舜宇光学科技、台湾集成电路制造、万洲国际、国药控股、祥硕科技、敏华控股、新濠国际发展、华虹半导体。可以看出,科技行业是该基金的重仓方向,当时黄明仁曾清醒的指出:“展望二季度,国内宏观经济数据呈现逐步改善,海外资金逐渐增加持仓A 股,这对股票市场将是利好,一季度的估值修复有可能短期告一个段落,预期二季度股市将会呈现震荡整理的格局。”不过,行情的回调程度似乎已经超出了黄明仁的预测,导致年内业绩转盈为亏。

  不过即使拉长时间来看,黄明仁的业绩似乎也无亮点。天天基金网资料显示,黄明仁从2010年12月2日华泰柏瑞亚洲企业成立时就参与管理,在2012年7月10日以前一直和李文杰共同管理,但仅1年多二人的合作业绩就亏损了22.6%,随后李文杰离任。

  黄明仁从2012年7月11日开始独自管理该基金至今,但6年多的任职回报也才仅有9.28%,而且即便是在2012年到2014年连续三年实现业绩上涨的情况下,其年度涨幅也都没能超过同类均值,2016年时,还在同类均值上涨6.75%的情况下,亏损2.65%。排在当时126只同类产品的第106位,四分位排名为不佳。在长达8年多的时间里,也仅有2017年的盈利表现超过了同类均值,但于事无补的是,至今的累计单位净值亏损幅度达15.2%,截止6月3日的单位净值为0.848元,并且8年来无一次分红。

  当年成立时,基金规模虽然不高,但也有仅3亿元,可到了今年一季度,资产规模只剩下0.1亿元,并且从2018年开始,原本还有少量的机构投资者也彻底离开,成为100%的个人投资者持有。但不知是源于华泰柏瑞基金公司的内部压力还是盲目自信,内部持有比例却在近几年有所增加,截止到去年底,其内部持有比例为2.51%,而去年6月底时,这一比例还仅为2.13%,2017年底时更是仅有1.15%。

  根据2018年年报显示,项目为“华泰柏瑞基金公司旗下所有从业人员”持有华泰柏瑞亚洲企业的份额为29.65万份。但从详细情况看,在“本基金基金经理持有本开放式基金”一栏却并没持有该基金,这29.65万份全部是在“本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金”一栏下。

  不过在2018年12月31日收盘时,该基金单位净值为0.851元,到今年6月3日收盘是0.848元,内部人士也没能获利。

  不知目前身为华泰柏瑞基金公司海外投资部总监的黄明仁,在高管同事持续增持华泰柏瑞亚洲企业的情况下,有没有动力将该基金业绩做的更好些呢?

(责任编辑:蒋柠潞)


  北京4月16日电 (记者 尹力)第九届北京国际电影节正在如火如荼地进行中。16日,数十部台湾电影以Taiwan Cinema为品牌,参加北影节上的推介会,主推《老大人》《寒单》《嗨!神兽》《最是橙黄橘绿时》四部精彩好片,希望能获得大陆观众青睐。

  北影节举办期间,Taiwan Cinema台湾馆今年有30部剧情片、11部纪录片、7部经典修复片、21部制作企画片共69部作品,以及33家发行商、9家后期制作公司等共42家电影业者参展,同时于展馆内播放57部精彩电影片花,向各地区买家与业者推介台湾电影信息。

4月16日,北京电影节举办期间,台湾电影推介会上集中呈现四部精彩好片。图为《嗨!神兽》导演池家庆(右)、演员白润音(左)。(完) 主办方供图 摄

  16日举办的台湾电影推介会上集中呈现四部精彩好片,包括集结金奖制作阵容揪心催泪的《老大人》;表现台湾文化习俗、兄弟情感的《寒单》;台湾首部疗愈系真人动画奇幻电影《嗨!神兽》;唯美清新爱情文艺片《最是橙黄橘绿时》。

  据影片《老大人》监制唐在扬介绍,本片预计将以《爸爸的西装》为名在大陆放映,目前已经送审通过。该片以写实的剧情手法带出高龄化的社会,是关于亲情、照护、生死主题的一场讨论。该剧主要叙述年逾八十的药罐子金茂,独居于平溪,老伴已离世,儿女皆已成家立业。一场突如其来的意外,让金茂辗转住进了儿子益正安排的老人赡养院。即便最疼爱的孙子凯凯捎来结婚喜讯,也无法消除金茂到赡养院后的低落情绪及想回老家的心。

  《寒单》导演黄朝亮过去多执导商业片,本次结合地方民俗题材,在看似热闹的剧情中刻化出人性矛盾、黑暗的一面。黄朝亮表示,身为台东人,他这次将台东特有的元宵文化习俗——炸寒单搬上大屏幕,震撼威力十足。男主角胡宇威摆脱过去偶像男神形象,挑战入行以来最大不同的作品。本片同时也是第九届北京国际电影节北京展映“华片广角”单元推介新片之一。

4月16日,北京电影节举办期间,台湾电影推介会上集中呈现四部精彩好片。图为《最是橙黄橘绿时》剧组演员翁嘉薇(左)、演员李亦捷(中)、导演徐庆珠(右)。(完) 主办方供图 摄

  《嗨!神兽》是台湾首部疗愈系真人动画奇幻电影,导演池家庆将自己经历父亲过世的亲身感受,作为开拍本片的最大启发。他表示,本片筹备时间近三年,电影的动画及特效场景需要很多技术筹备及人力支持。女主角杨采妮看到剧本首稿便答应演出,是自己最感动的事情之一。该片主要讲述了森林深处住着一只身体长得像猪,鼻子像大象,耳朵像马,脚像犀牛的神兽。每当夜里人们都睡着时,就会偷偷走进村子吃掉大家的噩梦。阿吉的父亲从小就跟他叙述小时候在森林遇到神兽的故事,阿吉对父亲所说的话总是深信不疑。有一天,与阿吉相依为命的父亲因海难身亡,伤心的阿吉鼓起勇气闯入魔幻森林寻找神兽,希望神兽可以带他去找爸爸。

  《最是橙黄橘绿时》描述了在80年代的台湾,两个女孩离家独自面对人生的蜕变时刻。本片编剧徐庆珠同时担纲导演,她表示电影的片名及故事灵感来自宋朝文学大家苏东坡的诗句,由此发展出这两个闺蜜的成长故事。当被问及同样是两位女生的故事,该片与《七月与安生》有何不同时,女主角翁嘉薇表示,同样是讲述闺蜜好友的故事,《最是橙黄橘绿时》特意借着女孩之间的书信倾诉异地成长点滴、两段异国恋情,以此呈现年轻女生在青春期的冲撞以及找寻自我的历程。(完)

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